***OZBAL***ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***OZBAL***ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 75.527.128 70.257.437
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.257.883 1.811.278
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 6 43.683.169 28.227.607
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 28.935.669 10.593.378
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 14.747.500 17.634.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 481.384 1.446.561
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 481.384 1.446.561
Türev Araçlar
Stoklar 9 19.663.837 25.703.768
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.120.783 2.412.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 7.520
Diğer Dönen Varlıklar 19 7.320.072 10.648.681
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 47.506.234 50.228.288
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 1.292 241.056
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.292 241.056
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 6.207.695 7.223.924
Maddi Duran Varlıklar 13 40.110.302 42.538.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 100.447 117.329
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 100.447 117.329
Peşin Ödenmiş Giderler 10 121.519 17.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 964.979 89.475
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 123.033.362 120.485.725

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.207.002 86.867.531
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 15.275.454 21.286.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 14.635.427 11.270.325
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 60.421.540 45.724.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 15.896.619 20.737
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 44.524.921 45.703.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 836.593 460.575
Diğer Borçlar 7 6.165.948 1.381.662
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 5.972.516 56.928
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 193.432 1.324.734
Türev Araçlar 8 182.880
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 10 1.232.982 5.747.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 618.866 813.705
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 294.149 244.043
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 324.717 569.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 20.192
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.190.732 23.211.523
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 18.734.210 22.855.877
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Kıdem Tazminatı Karşılığı 18 456.522 280.037
Ertelenmiş Gelirler 10 75.609
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 4.635.628 10.406.671
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.635.628 10.406.671
Ödenmiş Sermaye 20 20.540.000 20.540.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Sermaye Yedekleri 20 6.694.157
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20 13.609.819 13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.520.597 12.710.546
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20 11.685.350 12.737.357
- Diğer Kazanç/Kayıplar 20 -164.753 -26.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -35.577.187 -24.825.549
Net Dönem Karı/Zararı -12.327.258 -11.803.645
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 123.033.362 120.485.725



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511097


BIST

-Foreks Haber Merkezi-