***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17.341.928 9.640.440
Dönem Karı/Zararı 22.393.722 15.693.336
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.390.395 1.730.491
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 4.108.891 3.878.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) 14 3.374.339 308.068
Kıdem Tazminatı Karşılığında Değişim 24 571.961 358.668
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim 10 234.972 218.019
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 356.591 -165.980
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 -8.035
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 5.836 8.905
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22 676 43.856
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 -147.811 -4.040.497
Dava Karşılığı 22 573.981 132.546
Faiz Gideri 33 2.091.069 2.877.539
Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları 6 -5.999 -12
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışları 32 -13.167.113 -1.818.249
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -387.788 -62.644
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.436.745 -8.052.705
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -86.087 -975.913
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -953.188 -9.008.656
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Peşin ödenmiş Giderlerdeki Değişim 15 2.983.426 -1.153.760
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 480.169 803.533
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.112.731 -2.841
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -800.340 2.540.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlarda Değişim 20 174.600 44.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 380.603 -380.188
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -4.464.621 238.755
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim 22 1.887.269 2.374
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 74.155 -160.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 18.566.582 9.371.122
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -62.294 2.042.425
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -770.735 -1.496.358
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -391.625 -276.749
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.340.252 -13.909.558
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri 17 -11.090.387 -9.726.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 770.685 153.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -11.368.947 -4.282.680
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 32 0 -54.485
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Finansal Yatırımlardaki Değişim 32 -3.651.603
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.007.786 -21.093.106
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 43.392.951 26.606.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -22.138.293 -34.048.541
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 0 -845.817
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -5.365.907
Alınan Faiz 147.810 19.536
Ödenen Faiz 8 -2.028.775 -824.982
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ortak Kontrol Altında Birleşmelerin Etkisi -12.000.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.009.462 -25.362.224
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.009.462 -25.362.224
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.082.243 27.444.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.091.705 2.082.231
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511018
BIST
-Foreks Haber Merkezi-