***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.066.383 4.967.529
Dönem Karı/Zararı -271.617 7.368.328
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.788.111 5.075.112
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 2.768.002 2.028.091
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 16 816.613 655.855
Şüpheli alacak karşılığı 21 88.818 594.498
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık, net 15 296.607 78.000
İzin hakları karşılığı 16 234.988 75.059
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali, net 8 31.133 169.715
Konusu kalmayan karşılıklar 21 -611.216 -662.211
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri 21 -88.085 -81.050
Faiz giderleri 23 746.217 253.803
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 21 293.436 376.823
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 21 -270.565 -195.298
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı 256.037 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 274.727 1.898.865
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -48.601 -117.038
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.549.889 -7.475.911
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.063.933 -924.016
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.711.480 -6.307.027
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -975.730 -1.564.930
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.956.487 3.020.832
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.931.206 744.500
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler -192.931 242.994
Alınan faiz 88.085 81.050
Vergi ödemeleri 25 -532.755 -2.115.171
Ödenen kıdem tazminatı 16 -372.020 -654.143
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.066.383 4.967.529
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.581.517 -4.278.556
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 48.601 118.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -13.535.019 -4.397.440
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Yabancı para çevrim farkları -95.099
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.425.813 -5.879.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 35.840.637 2.392.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -16.946.594 -7.956.550
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -5.000.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -468.230 -315.399
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.910.679 -5.190.623
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.910.679 -5.190.623
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 814.792 6.005.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.725.471 814.792



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510535


BIST

-Foreks Haber Merkezi-