Ana Sayfa***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Şubat 2016 - 20:53 borsagundem.com

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.246.861 -850.214
Dönem Karı/Zararı -8.997.599 2.158.860
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.882.567 2.879.640
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 7.406.436 6.806.290
Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü 108.031 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 26 2.093.242 2.841.595
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 38 -841.156 -248.922
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 38 3.909.064 2.910.049
Kıdem tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 28 449.992 422.420
Temettü Geliri 36 0 -172.523
Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Gelir 36 0 -9.103.035
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 199.882 -91.408
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -1.869.413 -357.088
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 -573.511 -127.738
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.195.819 -2.109.801
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -3.585.220 822.288
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 3.461.086 -6.921.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artışla)/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -43.459 367.483
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.799.293 1.501.488
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalışla)/Artışla İlgili Düzeltmeler 8 17.197.654 2.361.059
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artışla / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler 7 61.960 -401.100
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.903.091 160.069
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.080.787 2.928.699
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı 28 -740.684 -842.092
Ödenen Dava Bedelleri ve Harçlar 26 -2.093.242 -2.936.821
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.762.868 -421.259
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 7.ii.g 0 172.523
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 38 841.156 248.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış 7 3.119.845 -8.430.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.818.446 -5.903.576
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.094.577 326.794
Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi 48 0 13.165.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.917.292 2.728.853
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 22.517.288 10.946.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -8.840.259 -4.399.328
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.740.950 -2.297.982
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki (Azalış)/ Artış -18.787 -1.520.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -598.715 1.457.380
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -598.715 1.457.380
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.614.392 1.157.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.015.677 2.614.392



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510157


BIST
-Foreks Haber Merkezi-