***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 73.839.674 50.101.540
Dönem Karı/Zararı 2.961.187 17.612.632
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 72.985.779 61.731.400
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 16.884.518 14.665.744
- Finansal ve ilişkili taraflara diğer borçların gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 4.695.898 -778.920
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 28 2.995.682 2.484.675
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 35 811.522 0
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 35 105.582 108.312
- Dava karşılıkları 72.562 16.306
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 35 10.335.573 5.414.365
- Şüpheli alacak karşılık iptali ile ilgili düzeltmeler 35 0 -104.735
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 37 -1.289.441 -50.583
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 37 43.784.318 40.158.741
- Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler 37 347.501 -3.464.805
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -649.919 5.287.537
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 39 -5.164.595 -2.393.553
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 56.578 388.316
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -355.908 -27.692.055
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -571.765 3.905.876
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8-13 -42.870.287 -15.275.092
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler 7 -1.515.439 -1.696.700
- Diğer alacaklardaki ve varlıklardaki(artış)/ azalışla ilgili düzeltmeler 10 2.350.597 97.794
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 39.944.418 -10.770.160
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışla/(azalış) ilgili düzeltmeler 7 602.969 -2.655.281
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Borç karşılıklarındaki artış/ (azalışla) ilgili düzeltmeler 26 1.506.657 -1.303.098
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışla ilgili düzeltmeler 30 196.942 4.606
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 75.591.058 51.651.977
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 39 0 -11.102
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı 28 -1.751.384 -1.539.335
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.132.264 -24.284.251
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 650.432 695.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-18 -19.072.137 -25.028.034
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.289.441 50.583
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili olmayan taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış 10 0 -2.499
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -60.703.209 -14.782.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -15.199.666 25.382.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -44.190.922 -39.598.196
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki azalış 7 -1.312.621 -566.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.995.799 11.034.462
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 172.677 10.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.823.122 11.044.829
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 25.180.715 14.135.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 21.357.593 25.180.715



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509824


BIST
-Foreks Haber Merkezi-