***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.157.812 2.442.771
Dönem Karı/Zararı -21.951.369 -7.513.775
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.829.898 14.755.358
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 7.517.164 7.150.174
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Maliyet Gider Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 27 96.403 1.476.686
- Kıdem Tazminatı ve Çalışanlara Sağlanan Diğer Faydalar ile İlgili Karşılık ile İlgili Düzeltmeler 35 563.898 459.980
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 36 33.066 186.168
- Dava Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler -179.924
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler 39 -251.808 -95.082
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler 37-39 9.862.497 5.988.149
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz İle İlgili Düzeltmeler 39 870.309 1.211.470
- Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü 36 21.875
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4.464.502 -1.410.438
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -74.692 -113.433
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37 -93.392 -98.316
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.658.711 -566.870
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 516.563 -3.077.702
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.408.421 -1.162.543
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.177.767 -576.053
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 7 -10.451 144.326
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 645.431 -693.477
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişki Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 10.764.776 5.236.451
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 7 -11.234.654 -744.318
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -754.188 306.446
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.780.182 6.674.713
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
- Ödenen Hurda Atık Maliyet Bedelleri -3.619.249
-Ödenen Kıdem Tazminatı 29 -377.630 -612.693
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.924.978 -2.600.054
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 37 93.392 144.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-18 -7.270.178 -2.839.671
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 39 251.808 95.082
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.734.693 2.206.008
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.393.452 15.689.816
-İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Artış/Azalış 7 -6.925.954 -7.495.659
-Sermaye Artışı 32 20.000.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -10.732.806 -5.988.149
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 651.903 2.048.725
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 651.903 2.048.725
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.627.753 579.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.279.656 2.627.753
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509803
BIST
-Foreks Haber Merkezi-