***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 81.041.306 32.750.992
Dönem Karı/Zararı 48.982.440 50.967.905
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 36.682.290 27.396.664
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 17.567.221 15.362.982
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman (gelirleri),net 21, 22 -1.055.571 -1.569.277
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 13 760.952 754.254
- Kıdem teşvik ikramiye karşılıkları 12 88.743 86.975
- Kullanılmamış izin karşılığı 12 217.997 97.868
- Dava Karşılığı 12 535.220 209.709
- Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin karlarındaki değişim 9 -114.849 -475.991
- Maliyet gider karşılıkları 12 2.399.174 2.136.925
- Türev araçlar tahakkuklar -373.000 -2.164.417
- Şüpheli alacak karşılığı 6 2.697.161 357.290
- Prim Karşılıkları 12 831.750 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 12.767.301 13.020.285
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 360.191 -419.939
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.623.424 -45.613.577
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 6.114.397 -5.588.617
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21.138.698 -25.762.160
- Diğer dönen varlıklar ve alacaklardaki değişim -4.620.021 944.686
- Diğer duran varlıklardaki değişim 4.387.131 -7.445.252
- Ödenen kıdem tazminatı
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6 736.644 23.098
- Karşılıkara ilişkin ödemeler 12 -2.177.840 -2.263.287
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 13 -632.487 -889.481
- 15 -11.967.369 -9.527.765
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23.917.206 8.804.165
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 757.613 -3.908.964
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 81.041.306 32.750.992
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -93.660.808 -40.607.504
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 696.059 492.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -94.356.867 -41.099.631
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.575.735 -10.094.113
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -6.577.957 -11.658.859
Alınan Faiz 21 1.002.222 1.564.746
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.195.237 -17.950.625
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.195.237 -17.950.625
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 46.635.594 64.586.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.440.357 46.635.594



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509515


BIST
-Foreks Haber Merkezi-