***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2015 31/12/2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2.564.133 1.206.055 1.358.078 2.864.480 1.145.826 1.718.654
GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 731.336 286.768 444.568 849.579 415.445 434.134
Teminat Mektupları 621.943 286.768 335.175 721.027 415.445 305.582
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 621.943 286.768 335.175 721.027 415.445 305.582
Banka Kredileri 203 0 203 276 0 276
İthalat Kabul Kredileri 203 0 203 276 0 276
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 84.697 0 84.697 107.643 0 107.643
Belgeli Akreditifler 26.800 0 26.800 37.314 0 37.314
Diğer Akreditifler 57.897 0 57.897 70.329 0 70.329
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 24.493 0 24.493 20.633 0 20.633
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.IV.1) 262.870 242.463 20.407 308.286 256.010 52.276
Cayılamaz Taahhütler 262.870 242.463 20.407 308.286 256.010 52.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 40.232 19.825 20.407 58.096 5.820 52.276
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 36.149 36.149 0 42.628 42.628 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 82.072 82.072 0 84.154 84.154 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5 5 0 71 71 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 81.801 81.801 0 84.786 84.786 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 252 252 0 273 273 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 22.359 22.359 0 38.278 38.278 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.IV.3) 1.569.927 676.824 893.103 1.706.615 474.371 1.232.244
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.569.927 676.824 893.103 1.706.615 474.371 1.232.244
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.546 1.275 1.271 9.266 3.668 5.598
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.275 1.275 0 4.606 1.224 3.382
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.271 0 1.271 4.660 2.444 2.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri 1.517.962 675.549 842.413 1.631.187 470.703 1.160.484
Swap Para Alım İşlemleri 780.082 0 780.082 851.709 1.236 850.473
Swap Para Satım İşlemleri 737.880 675.549 62.331 779.478 469.467 310.011
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
-Foreks Haber Merkezi-