***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21.770.514 1.907.496
Dönem Karı/Zararı 819.371 9.733.611
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.487.777 10.820.759
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 4.499.635 4.215.072
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 0 36.372
Gider yazılan sabit kıymetler 10 294.852 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı 6 0 147.386
Davalar için ayrılan karşılıklar 12 29.000 2.881.523
Kıdem tazminatı karşılığı 14 922.317 1.057.708
Konusu kalmayan karşılıklar 9,12 -517.739 -410.854
Kullanılmayan izin hakları karşılığı 12 463.053 417.349
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri 22 -344.763 -574.070
Faiz gideri 24 2.352.754 2.327.875
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 22 178.308 147.179
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 22 -252.510 -29.759
Makul değer değişimi ile ilgili düzeltmeler 17 0 -459.641
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.862.870 1.132.151
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -67.532
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 12.066.708 -16.488.741
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.404.309 9.331.430
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.609.913 -9.657.932
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 568.838 -232.758
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.078.238 -11.098.456
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -566.146 -4.831.025
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 22.373.856 4.065.629
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 339.872 550.422
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -167.794 -1.536.586
Ödenen kıdem tazminatı 14 -775.420 -1.171.969
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.247.700 -4.338.034
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 75.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -5.247.700 -4.413.840
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.419.957 1.514.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.054.452 64.083.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -46.286.748 -54.433.920
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -3.300.000 0
Faktoring borçlarındaki (azalış)/artış 6.049.415 -6.015.158
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.937.076 -2.120.691
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 102.857 -916.469
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 102.857 -916.469
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.903.172 13.819.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.006.029 12.903.172



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509092


BIST
-Foreks Haber Merkezi-