***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.630.644 29.993.199
Dönem Karı/Zararı 50.877.873 38.319.261
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18.245.731 28.933.325
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 11.040.678 9.828.763
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 -4.702 -25.132
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 2.209.161 1.774.377
Vergi Karşılığı 40 9.715.766 10.020.152
İzin Karşılığı 27 388.660 38.474
Dava ve Gider Karşılığı, Net 25 79.050 773.390
Şüpheli Alacak Karşılığı 7 -1.125 1.666.850
Şatışlardaki Vade Farkları 31 738.577 448.469
Alışlardaki Vade Farkı 10 -293.540 -198.086
Borç Senetleri Reeskontu 7 -217.318 -160.982
Alacak Senetleri Reeskontu 7 2.820.982 1.792.745
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku 29 154.335 121.428
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer) 29 293.702 52.351
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 -8.919.451 -38.498
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 240.956 2.839.024
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.507.040 -37.259.387
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -10.336.301 -4.210.767
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -20.378.780 -12.111.346
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim 9 -1.273.879 341.406
Diğer Varlıklardaki Değişim 29 2.609.038 -6.049.555
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim 7 39.269.574 -11.123.161
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 12 2.326.694 -5.148.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim 27 486.395 375.643
Diğer Borçlardaki Değişim 9 -931.390 959.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 27 0 -20.266
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü 25-40 -9.267.384 -10.880.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 -271.200 3.466.803
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 29 -2.261.389 6.474.443
Aktüeryal Kayıp/Kazanç 30 1.535.662 667.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 70.630.644 29.993.199
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -53.388.507 -5.947.212
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 14 -52.921.661 -5.457.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 17 -466.846 -489.255
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.108.565 -22.503.223
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -24.302.324 -22.503.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 4.193.759 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.866.428 1.542.764
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.866.428 1.542.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.508.608 15.965.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.642.180 17.508.608



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508855


BIST

-Foreks Haber Merkezi-