***ERSU***ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ERSU***ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 40.219 885.344
Dönem Karı/Zararı 24 -1.198.550 -1.047.548
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.018.350 181.594
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 273.773 232.433
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 15 110.809 7.388
Dava Karşılıkları 17 1.719.128
Şüpheli Alacaklar Karşılıkları 20 10.016
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15.924
Reeskont faiz gelir/gider -95.376 -74.151
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -490.173 1.847.614
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -4.069.249 6.668.428
İlişkili Şirketlerden alacaklardaki artışlar/azalışlar 5 -146.259
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -146.105
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışlar 8 -2.994.987 160.997
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalış 17 -252.034 -2.641.671
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar 5 -77.225 -3.830.987
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 6.076.251 -870.679
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar 17 -815.183
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışlar -359.646
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında artış/azalışlar 16 86.916
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/azalışlar 2.222.807 2.369.269
Diğer -15.459 -7.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 329.627 981.660
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları 20 -161.853 -30.924
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -127.555 -65.392
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -95.907 -804.200
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12,13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -95.907 -804.200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.868
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri 27.868
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -55.688 109.012
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -55.688 109.012
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 128.500 19.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 72.812 128.500



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508844


BIST

-Foreks Haber Merkezi-