***INTEM***İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***INTEM***İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -112.660 -2.441.490
Dönem Karı/Zararı -3.697.964 1.523.142
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.330.703 6.282.397
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 5.955.225 5.413.613
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 12 501.489 701.344
-Kullanılmış İzin Karşılık Gideri 12 66.314 506.560
-Faiz Geliri 19 -60.787 -28.564
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 8 15.588 223.044
-Şüphelii Alacak Karşılık Gideri 18 1.672.272 436.687
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Karı 21 -96.428 -471.933
-Vergi Gideri/(Geliri) 25 -114.831 -520.174
-Alınan Temettü -8.141 -5.447
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 1.348.376 107.113
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri -948.374 -79.846
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.355.530 -3.213.204
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.554.203 -106.316
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -78.697.517 -8.206.132
Diğer Alacak Ve Varlıklardaki Değişim 977.812 -2.007.943
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18.847.080 6.160.995
Diğer Borç Ve Yükümlülüklerdeki Değişim 12.816.020 -725.176
İlişkili Taraflardan Alacaklar Ve Borçlardaki Değişim 52.591.143 2.025.623
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -519.444 -519.764
Ödenen Kullanılmamış İzin Bedeli 12 -140.072 -158.489
Şüpheli Alacak Tahsilatları 5 34.711 323.998
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8.988.269 4.592.335
Ödenen Temettüler
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Alımları 10 -8.488.885 -7.547.316
Maddi Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 255.193 479.480
Alınan Temettüler 8.141 5.447
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 60.787 28.564
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İştirak Hisse Alımı -936.165
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 56.167 106.529
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 56.167 106.529
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -56.493 -2.334.961
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -56.493 -2.334.961
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 342.322 2.677.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 285.829 342.322
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508814
BIST
-Foreks Haber Merkezi-