***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.897.746 43.318.905
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 41.934.298 41.468.701
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Karı 95.899.761 83.138.916
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 15 168.129 169.808
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 10,16 346.858 340.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 6 -51.628.071 -40.039.370
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -2.818.039 -2.044.539
Vergi Geliri/Gideri ile İlgili Düzeltmeler 17 -34.340 -96.339
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -376.181 344.942
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.005.102 -433.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.227.713 118.802
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -925.342 529.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 326.550 130.617
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 41.558.117 41.813.643
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 16 2.818.039 2.044.539
Vergi Ödemeleri/İadeleri 17 -444.384 -491.667
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10 -34.026 -47.610
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.346.488 -2.043.234
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -24.313 -50.823
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından (Renovasyonundan) Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -3.322.175 -1.992.411
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -38.010.300 -30.119.400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 12 -38.010.300 -30.119.400
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.540.958 11.156.271
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.540.958 11.156.271
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 30.908.541 19.752.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 33.449.499 30.908.541


Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.988.782 43.448.013
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 41.713.567 41.750.338
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Kar 95.943.298 83.540.550
Amortisman ve itfa Gideri ile igili Düzeltmeler 15 59.027 58.944
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 10,16 133.245 173.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 6 -51.628.071 -40.039.370
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 -2.793.932 -1.983.168
Vergi Geliri ile İlgili Düzeltmeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -99.627 11.160
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -919.105 -203.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler 659.251 224.792
Ticari Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler -137.387 -131.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 297.614 120.657
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 41.613.940 41.761.498
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 16 2.793.932 1.983.168
Vergi Ödemeleri/İadeleri 17 -419.090 -296.653
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.325.658 -1.997.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.483 -5.434
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından (Renovasyonundan) Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -3.322.175 -1.992.411
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -38.010.300 -30.119.400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 12 -38.010.300 -30.119.400
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.652.824 11.330.768
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.652.824 11.330.768
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 30.789.232 19.458.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 33.442.056 30.789.232



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508375


BIST

-Foreks Haber Merkezi-