***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.190.643 717.359
Dönem Karı/Zararı 28 2.061.718 363.275
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.250.992 959.760
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,12 1.011.981 883.342
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15 283.134 187.119
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,26 68.399 94.923
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 19 -41.139 5.068
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 511.394 115.806
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -582.777 -326.498
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.590.669 -81.701
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 2.608.149 -7.005.711
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -4.855.962 3.432.851
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -908.945 -3.261.425
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -6.027.844 13.095.008
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 2.557.577 -4.714.373
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 20.399 -15.888
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 1.134.764 -1.696.995
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 806.412 0
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -20.926 93.572
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 95.707 -8.740
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.277.959 1.241.334
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -777.241 -511.707
Kıdem tazminatı ödemeleri 15 -142.974 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 7.531 -12.268
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 780.966 69.315
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.566.307 2.608.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10,12 -785.341 -2.539.059
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -41.927 -4.141
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 25 12.728 6.908
Ödenen Faiz 26 -81.127 -101.831
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 5 26.472 90.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.451.604 782.533
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.451.604 782.533
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.689.641 907.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 238.037 1.689.641
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507859
BIST
-Foreks Haber Merkezi-