***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
12/02/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 14.951.373,60 100,00 6,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 3.804.897,58 25,45 1,60
Gıda, İçki ve Tütün 2.393.027,30 16,01 1,01
29.870,00 2.393.027,30 16,01 1,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 38.520,00 0,26 0,02
3.000,00 38.520,00 0,26 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı 1.285.900,28 8,60 0,54
770.000,17 1.285.900,28 8,60 0,54
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 87.450,00 0,58 0,04
5.000,00 87.450,00 0,58 0,04
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 27.200,00 0,18 0,01
5.000,00 27.200,00 0,18 0,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.291.244,40 8,64 0,54
Toptan Ticaret 640.000,00 4,28 0,27
50.000,00 640.000,00 4,28 0,27
Perakende Ticaret 651.244,40 4,36 0,27
43.825,33 651.244,40 4,36 0,27
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.442.350,32 9,65 0,61
Ulaştırma
Haberleşme 1.442.350,32 9,65 0,61
137.892,00 1.442.350,32 9,65 0,61
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 8.128.731,30 54,37 3,41
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.005.912,68 13,42 0,84
605.132,73 2.005.912,68 13,42 0,84
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.906.319,22 12,75 0,80
2.413.062,31 1.906.319,22 12,75 0,80
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4.216.499,35 28,20 1,77
1.724.999,55 4.216.499,35 28,20 1,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
0,05 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 256.950,00 1,72 0,11
Bilişim
Savunma 256.950,00 1,72 0,11
15.000,00 256.950,00 1,72 0,11
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 14.951.373,60 100,00 6,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 177.092.453,64 100,00 74,40
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 173.382.251,63 97,90 72,84
Tahvil 173.382.251,63 97,90 72,84
TRFAKYM41616 3.000.000,00 2.944.630,80 1,66 1,24
TRSAKFH11710 800.000,00 814.624,96 0,46 0,34
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.480.512,80 1,40 1,04
TRQAKYB31617 1.500.000,00 1.485.429,30 0,84 0,62
TRQAKYB61614 4.500.000,00 4.324.545,45 2,44 1,82
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.991.360,60 1,69 1,26
TRSAYGZ11810 2.400.000,00 2.413.798,80 1,36 1,01
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.979.884,40 1,68 1,25
TRQCKKB61619 3.000.000,00 2.878.503,60 1,63 1,21
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.007.983,15 7,35 5,46
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.539.277,05 0,87 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.698.974,32 1,52 1,13
TRFDZFK31612 2.800.000,00 2.771.414,52 1,56 1,16
TRFDNFK21619 1.000.000,00 998.781,60 0,56 0,42
TRQDZBK31634 3.000.000,00 2.963.814,60 1,67 1,25
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.913.526,20 1,65 1,22
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.942.271,40 1,10 0,82
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.026.663,50 0,58 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.882.281,44 2,19 1,63
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.986.037,40 1,69 1,25
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.687.325,93 1,52 1,13
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.445.125,05 0,82 0,61
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.011.995,60 1,14 0,85
TRQFNBK51617 3.000.000,00 2.928.250,50 1,65 1,23
TRSGFYH81711 1.940.000,00 1.948.020,35 1,10 0,82
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.997.479,60 1,13 0,84
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.011.217,36 3,39 2,53
TRSICICA1713 2.000.000,00 2.049.840,60 1,16 0,86
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.383.673,14 0,78 0,58
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.201.490,80 1,81 1,34
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.992.756,88 3,38 2,52
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.620.270,56 0,91 0,68
TRFISFN71624 5.000.000,00 4.778.150,00 2,70 2,01
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.018.583,20 2,27 1,69
TRFISMD31625 6.000.000,00 5.953.614,00 3,36 2,50
TRFISMD41632 3.400.000,00 3.337.216,28 1,88 1,40
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.118.654,25 1,76 1,31
TRSKFTF41711 2.000.000,00 2.039.722,40 1,15 0,86
TRSKCTF51717 4.000.000,00 4.016.220,80 2,27 1,69
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.579.205,13 1,46 1,08
TRSKOTN81713 820.000,00 821.291,09 0,46 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.357.877,89 1,33 0,99
TRQNURL21613 1.000.000,00 995.555,80 0,56 0,42
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.019.920,60 1,71 1,27
TRQODEA71613 1.500.000,00 1.429.265,85 0,81 0,60
TRSORFNA1718 4.550.000,00 4.630.825,29 2,61 1,95
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.013.368,80 2,27 1,69
TRSRNSH71616 5.270.000,00 5.318.555,14 3,00 2,23
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.003.098,10 0,57 0,42
TRSRNSH11919 1.900.000,00 1.919.277,78 1,08 0,81
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.235.016,80 1,26 0,94
TRQSKBK51616 2.000.000,00 1.952.123,40 1,10 0,82
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.519.335,44 0,86 0,64
TRSTRYK21610 3.800.000,00 3.906.561,12 2,21 1,64
TRQTBAK51615 2.000.000,00 1.939.089,80 1,09 0,81
TRFULFK21617 500.000,00 498.039,70 0,28 0,21
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.543.845,60 0,87 0,65
TRFYAKF71617 3.000.000,00 2.876.402,10 1,62 1,21
TRFYKFK71616 3.000.000,00 2.862.944,40 1,62 1,20
TRSYKFK81618 600.000,00 602.028,66 0,34 0,25
TRSYKFKA1716 1.000.000,00 1.021.737,90 0,58 0,43
TRFYKYM21626 1.700.000,00 1.699.484,05 0,96 0,71
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.540.321,20 0,87 0,65
TRSZFKL21718 500.000,00 513.156,80 0,29 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 173.382.251,63 97,90 72,84
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.710.202,01 2,10 1,56
Devlet Tahvili 3.710.202,01 2,10 1,56
TRT161116T19 3.700.000,00 3.710.202,01 2,10 1,56
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 3.710.202,01 2,10 1,56
GRUP TOPLAMI 177.092.453,64 100,00 74,40
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 29/02/2016 F_XU0300216S0 405,00 87,175
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 45.992.713,35 100,00 19,32
TERS REPO 15/02/2016 9.621.345,00 10.083.786,59 21,92 4,24
TERS REPO 01/03/2016 4.588.125,00 3.823.186,63 8,31 1,61
KATILMA BELGESİ 629.747.621,00 9.390.166,78 20,42 3,94
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 6.699.764,20 6.744.795,19 14,66 2,83
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 3.584.002,64 3.607.814,85 7,84 1,52
VADELİ MEVDUAT 16/03/2016 6.500.000,00 6.528.718,10 14,20 2,74
VADELİ MEVDUAT 23/03/2016 3.340.732,04 3.346.851,60 7,28 1,41
VADELİ MEVDUAT 24/03/2016 1.400.000,00 1.428.074,67 3,11 0,60
VIOP NAKİT TEMİNAT 1.039.318,94 1.039.318,94 2,26 0,44
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 238.036.540,59 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 238.036.540,59 100,00 100,15
B. HAZIR DEĞERLER 55.949,34 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 55.949,34 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 4.737,68 100,00 0,00
a) Takastan Alacaklar 0,00 0,00 0,00
b) Diğer Alacaklar 4.737,68 100,00 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 70.194,02 100,00 0,03
D. BORÇLAR (-) -479.729,28 100,00 -0,20
a) Takasa Borçlar 0,00 0,00 0,00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -479.729,28 100,00 -0,20
NET VARLIK DEĞERİ 237.687.692,35 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,48
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505596
BIST
-Foreks Haber Merkezi-