Ana Sayfa***VERTU***VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***VERTU***VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

13 Şubat 2016 - 14:18 borsagundem.com

***VERTU***VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.013.025 -326.685
Dönem Karı/Zararı 33.202.586 4.330.993
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -29.457.525 -4.627.502
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 18.473 1.917
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 27.853
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü ile İlgili Düzeltmeler 8.766
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 16 -779.579 -41.143
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 1.041.295 643.798
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları (net) 16 -14.430.335 -5.886.763
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar ile İlgili Alım Satım Karları 16 -15.343.998 654.689
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.734.038 -137.273
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,5 -11.010.323 -21.916
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış İlgili Düzeltmeler 4 2.838.088
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 11 7.333
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış 126
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler 6 61.058 5.276
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış 6 369.680 -120.633
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.988.977 -433.782
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Vergi Ödemeleri -24.048
Vergi İadeleri 107.097
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -32.325.211 -926.558
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7,8 -104.111 -15.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -72.783.959 -13.667.423
Finansal Yatırım Satışından Elde Edilen Nakit 40.562.859 13.265.865
Ödenen Sermaye Avansları -510.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 38.302.937 1.496.520
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 16 779.579 41.143
Ödenen Faiz 17 -1.041.295 -643.798
Sermayedeki Artış 13 14.050.000
Pay Senedi İhracından Elde Edilen Nakit 17.826.859
Kredi Geri Ödemeleri -10.950.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Azalış/Artış İlgili Düzeltmeler 3 6.687.794 13.049.726
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.964.701 243.277
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.964.701 243.277
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 277.065 33.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.241.766 277.065



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505351


BIST

-Foreks Haber Merkezi-