***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -166.930.621 -71.946.645
Dönem Karı/Zararı 22.148.470 8.489.116
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.471.239 15.918.240
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 59.366 49.207
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 20.749 101.217
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -7.889 -176.081
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 13.285.998 11.692.565
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) 18-19 0 0
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) 22 2.990.335 960.122
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 -346.981 -589.110
Forward Tahakkuku 12 -12.967
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 75.037 -48.465
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 91.696 250.359
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0 0
Faiz Gideri (+) 31-33 12.142.477 5.076.051
Faiz Geliri (-) 31-33 -11.402.260 -3.583.675
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 5.575.678 2.186.050
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -204.869.888 -97.803.207
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -16.712.390 -12.966.216
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -195.115.419 -131.354.737
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 6.957.921 46.517.746
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -160.250.179 -73.395.851
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 1.370.381 3.117.903
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -12.245.495 -909.822
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 4.194.672 -758.875
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -211.561 -68.475
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -211.561 -68.475
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 176.763.607 84.669.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 150.465.936 46.115.115
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 27.037.888 40.047.252
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 33 -740.217 -1.492.376
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.621.425 12.654.871
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.621.425 12.654.871
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 29.667.882 17.013.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 39.289.307 29.667.882



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505144


BIST

-Foreks Haber Merkezi-