***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36.501.874 -1.717.031
Dönem Karı/Zararı 24.249.577 22.221.726
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.568.967 10.433.466
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24a 2.617.932 2.273.384
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 974.261 968.706
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,28 2.110.982 1.038.463
- Şüpheli Alacak Gideri 7,23b 147.012 738.134
- Kullanılmamış İzin Karşılığı Gideri 53.978 -40.937
- Dava Karşılığı Gideri 26 272.194 132.453
- Stok değeri ile ilgili düzeltme 11 407.109 264.833
- Borç Tahakkukları Düzeltmesi 7b,8 -1.980.574 -94.659
- Türev Araçlarla İlgili Düzeltme 6 -259.816 -311.084
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 6.215.689 5.669.344
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 10.200 -205.171
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.807.893 -25.294.046
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12.384.448 -16.033.571
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.483.055 -11.341.199
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.560.108 -602.486
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 2.005.008 -245.624
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 29.462.795 1.474.931
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -352.515 1.453.903
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 44.626.437 7.361.146
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -7.064.307 -8.338.111
- Ödenen Dava Karşılıkları 19a -108.584
- Şüpheli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 7 53.165 74.208
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatı 19b -1.050.335 -644.726
- Ödenen Kıdem Teşvik Primi 19b -63.086 -60.964
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.253.651 -5.672.036
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12,14 -6.192.078 -5.803.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 39.652 309.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 13 -101.225 -177.390
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28.342.027 -181.443
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 268.094.029 121.258.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -276.294.581 -106.985.932
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.438 -12.208
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -18.623.283 -13.792.555
Alınan Faiz 1.637
Ödenen Faiz -1.514.754 -650.408
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.906.196 -7.570.510
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.906.196 -7.570.510
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.995.254 19.565.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.901.450 11.995.254



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504103


BIST
-Foreks Haber Merkezi-