***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.810.336 16.131.290
Dönem Karı/Zararı 30 7.725.942 15.693.913
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14.265.921 9.052.183
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14,20 8.448.207 5.522.318
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 26 2.159.306 -2.284.225
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18,24,25 3.151.598 4.254.798
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 12 -1.403.128 -929.200
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 262.693 142.749
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 1.699.183 2.528.977
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -51.938 -183.234
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.181.527 -8.614.806
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 23.062 -7.505.528
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.443.402 -3.983.432
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.661.368 -314.154
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.217.050 8.344.642
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -134.456 696.661
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatları 18 -1.010.394 -250.432
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -1.737.919 -5.602.563
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.810.336 16.131.290
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.784.102 -7.720.658
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklarla İlgili Oluşan Nakit Giriş/Çıkışları 28 25.393.369
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 619.311 301.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -26.403.413 -33.415.242
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.736.522 -5.846.348
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 27.727.327 5.051.062
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -5.051.062 -7.918.628
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 22 -5.939.743 -2.978.782
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.762.756 2.564.284
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.762.756 2.564.284
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 6.667.732 4.103.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8.430.488 6.667.732



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504064


BIST

-Foreks Haber Merkezi-