***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 122.391.675 116.898.817
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 8.430.488 6.667.732
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 46.426.039 46.334.243
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 46.426.039 46.334.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 28.639 11.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 28.639 11.353
Türev Araçlar
Stoklar 10 50.845.342 50.868.404
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 5.131.190 3.614.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 21 11.529.977 9.402.254
ARA TOPLAM 122.391.675 116.898.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 117.197.655 100.419.643
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6 7.850.134 10.009.440
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 85 85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 85 85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12 26.939.443 25.536.315
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 13 76.826.962 59.636.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 469.770 272.889
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 469.770 272.889
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 5.111.261 4.964.904
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 239.589.330 217.318.460

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.520.125 27.760.730
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 15.016.927 5.051.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 16.427.987 18.731.847
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,31 237.425 118.135
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 16.190.562 18.613.712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 1.280.997 1.397.644
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 11 1.244.456 938.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 270.736 273.829
Kısa Vadeli Karşılıklar 659.334 563.777
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 659.334 563.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21 619.688 803.576
ARA TOPLAM 35.520.125 27.760.730
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.050.033 6.881.902
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 12.710.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.339.633 6.881.902
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 7.339.633 6.881.902
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 184.019.172 182.675.828
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 184.019.172 182.675.828
Ödenmiş Sermaye 22 100.975.680 100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.951.883 5.394.738
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22 7.127.168 7.127.168
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıp Fonu 22 -2.175.285 -1.732.430
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22 11.087.426 9.707.141
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22 59.278.241 50.904.356
Net Dönem Karı/Zararı 30 7.725.942 15.693.913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 239.589.330 217.318.460



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504062


BIST

-Foreks Haber Merkezi-