***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.488.558 5.118.332
Dönem Karı/Zararı 12.668.775 19.801.490
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 35.904.709 27.923.682
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 3.720.807 3.633.906
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 1.609.175 1.091.532
-Şüpheli alacak karşılık gideri/(iptali) 6 1.215.593 1.265.691
-Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğündeki artış, net 405.139 536.541
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar -1.014.663 904.547
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 18.396.442 13.157.414
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 11.572.216 7.334.051
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -26.698.193 -34.265.637
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 35.234.605 -44.825.714
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.102.947 -59.244.512
-Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 5.651.519 11.305.215
-Diğer dönen varlıklardaki değişim 7.345.013 -4.963.208
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki değişim 423.640 -519.723
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim -262.830 154.088
-Ertelenmiş gelirlerdeki değişim -283.103 -4.339.669
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim -172.967 -67.159
-Diğer duran varlıklardaki değişim 137.790 47.334
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -75.874.807 68.187.711
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.875.291 13.459.535
Ödenen Temettüler 0 0
Ödenen vergiler -13.705.052 -7.724.548
Ödenen kıdem tazminatı -681.681 -616.655
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.278.046 -1.393.804
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -1.278.046 -1.393.804
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29.601.028 -22.874.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal borçlardaki değişim -4.541.211 -5.330.307
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri -18.340.089 -13.094.637
Kontrol gücü olmayan paylar ve yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıplarındaki değişim -150.728 -344.156
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan çevrim farkları -1.646.518 -286.732
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 18 -4.922.482 -3.818.264
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -23.390.516 -19.149.568
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 11.302.442 4.498.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12.088.074 -14.650.666
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 46.989.272 61.639.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 34.901.198 46.989.272



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=502841


BIST

-Foreks Haber Merkezi-