***MRGYO***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MRGYO***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.04.2015-31.12.2015 01.04.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -34.314.501 1.048.740
Dönem Karı/Zararı 15.605.150 -1.193.020
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -13.407.041 4.848.354
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler No:18-19 30.961 22.955
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (-) No:24 -6.717 65.230
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki artış (+) / azalış (-) No:10 -182.491 -94.025
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) No:10-11
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) No:10-11 -245 -505.800
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer düşüş karşılığı (+) No:13 -446.757
- Sabit Kıymet Satış karı (-) No:31 -11.881
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Borç Karşılıklarında artış (+) / azalış (-) No:22 -50.229 -107.340
- Borç Senetleri Prekotunda artış (-) / azalış (+) No:10 -45.550 24.014
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri (+) No:33 11.515.644 9.494.725
- Faiz Geliri (-) No:33 -7.933.926
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı (-) No:17 -16.638.209
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -7.571.567 3.882.521
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -36.512.610 -2.606.594
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler No:13 1.747.270 4.287.029
- Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) No:10-11-26 -37.289.539 12.747.841
- Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış (-) No:10-11-26 1.224.312 1.871.906
- Kısa Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) -20.714 2.018
- Bloke Mevduattaki Değişim No:6 1.331.202 -65.841
- Peşin Ödenen Giderlerde artış (-) / azalış (+) No:26 22.273 -620.877
- Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) No:26 724.519 3.037.507
- Uzun Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) No:26 -19.987.592 -27.164.318
- Ertelenmiş Gelirlerdeki artış (-) / azalış (+) No:26 15.785.889 3.397.305
- Alım satım Amaçlı Menkul kıymetlerdeki artış (-) Not:7
- Çalışanlara Sağlanan Borçlar Artıştaki artış (-) / azalış (+) Not:12 -50.230 -29.524
- Vergi iadeleri (-) Not:35 -121
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -69.519
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -34.314.501 1.048.740
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 7.543.887 7.260.318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:17-18-19 11.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:17-18-19 -320.693 -403.588
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
- İlişkili Taraf Faiz Geliri Not:32 7.852.699 7.663.906
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.743.756 -8.426.482
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) Not:8 46.112.099 -327.908
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Hisse Senetleri Not:27
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not:33 -19.368.343 -8.098.574
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -26.858 -117.424
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 65.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -26.858 -51.654
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 39.730 104.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 12.872 52.937



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=502557


BIST
-Foreks Haber Merkezi-