***ISGSY***İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ISGSY***İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.780.241 5.727.276
Dönem Karı/Zararı 772.649 14.597.568
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 802.136 -10.166.753
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ile ilgili düzeltmeler 9 182.423 175.971
- İtfa ile ilgili düzeltmeler 10 23.445 21.577
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0
- İkramiye karşılığındaki artış 13 299.850 257.000
- Kullanılmayan izin karşılığındaki artış 13 60.393 195.450
- Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış 13 44.986 31.919
- Gider tahakkuklarındaki değişim 15 326.569 33.657
- Finasal yatırım satışından kaynaklanan kar -755.925 0
- Menkul kıymet değer artışı (net) -1.525.680 -7.621.906
- Alınan faiz 18 -2.559.564 -3.982.529
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 18 4.705.639 722.108
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.759.352 3.455.795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Alınan faiz 2.786.078 4.051.849
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 35.970 -200.786
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -499.351 -501.493
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 436.655 106.225
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.334.137 7.886.610
Ödenen Temettüler 0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 13 -17.615 -8.051
Dönem içinde ödenen izin tazminatı 13 -30.570 0
Dönem içinde ödenen ikramiye 13 -1.505.711 -2.151.283
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.999.743 -26.472.621
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal yatırımlardaki artış -10.565.836 -26.420.047
Finansal yatırım satışından elde edilen nakit 18 2.606.325 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 9 -29.022 -52.574
- Maddiolmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 10 -11.210 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.078.085 -11.997.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 17 -10.078.085 -11.997.720
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.297.587 -32.743.065
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.297.587 -32.743.065
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26.883.834 59.626.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 11.586.247 26.883.834



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=501453


BIST

-Foreks Haber Merkezi-