***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.602.440 9.924.249
Dönem Karı/Zararı 9.036.381 1.543.143
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.143.031 5.982.009
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalışları/(Artışları) 8,18 -38.980.298 486.074
- Finansman ve Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 15,19 -482.753 -1.386.737
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 34.134.678 5.729.081
- Gelir Tahakkuklarındaki Değişim 13 -92.650 -64.250
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar 5 3.352.141 306.831
- Amortisman Giderleri 9 16.745 15.847
- İtfa Payı Giderleri 10 15.242 3.051
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Gider Tahakkuklarında Değişim 13 35.907 -2.676
- Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 16 670.573 725.667
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 -564 -13.719
- Personel Prim Karşılıkları 16 160.000 160.000
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 12 27.948 22.840
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.801.884 987.311
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -465.950 -954.627
- Diğer Varlıklardaki Değişim -1.624.342 1.733.297
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -98.160 274.018
- Ödenen Personel Prim Karşılığı -140.441 -129.500
- Ödenen Kıdem Tazminatı -12.291 -50.357
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim -1.460.700 114.480
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.091.466 8.512.463
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 510.974 1.411.786
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.031.791 -12.255.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İştirak Alımı 5 -1.750.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları -12.152.500 -12.231.577
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -107.351 -12.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -21.940 -11.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.003.678 -18.809.704
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri 49.555.980 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Banka Kredileri -38.267.987 -12.890.615
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -5.284.315 -5.919.089
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.425.673 -21.140.799
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 217.981 -27.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.207.692 -21.168.161
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 7.571.485 28.739.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 4.363.793 7.571.485



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=500920


BIST

-Foreks Haber Merkezi-