***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

11.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 16.618.998,76 100,00 7,05
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.224.450,67 19,40 1,37
Gıda, İçki ve Tütün 1.915.700,00 11,53 0,81
8.800,00 1.915.700,00 11,53 0,81
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 237.600,00 1,43 0,10
60.000,00 237.600,00 1,43 0,10
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.071.150,00 6,45 0,45
18.000,00 1.071.150,00 6,45 0,45
Taş ve Toprağa Dayalı 0,27 0,00 0,00
0,17 0,27 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,40 0,00 0,00
0,37 0,40 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 304.500,00 1,83 0,13
50.000,00 304.500,00 1,83 0,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.371.451,92 8,25 0,58
Toptan Ticaret 619.000,00 3,72 0,26
50.000,00 619.000,00 3,72 0,26
Perakende Ticaret 752.451,92 4,53 0,32
45.825,33 752.451,92 4,53 0,32
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.399.607,52 8,42 0,59
Ulaştırma 3,72 0,00 0,00
0,54 3,72 0,00 0,00
Haberleşme 1.399.603,80 8,42 0,59
137.892,00 1.399.603,80 8,42 0,59
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 10.088.436,26 60,70 4,28
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 4.355.169,06 26,21 1,85
899.715,94 4.355.169,06 26,21 1,85
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.785.666,11 10,74 0,76
2.413.062,31 1.785.666,11 10,74 0,76
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.898.000,41 17,44 1,23
1.674.999,97 2.898.000,41 17,44 1,23
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,68 0,00 0,00
0,69 0,68 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.049.600,00 6,32 0,45
410.000,00 1.049.600,00 6,32 0,45
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 230.550,00 1,39 0,10
Bilişim

Savunma 230.550,00 1,39 0,10
15.000,00 230.550,00 1,39 0,10
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON 0,00 0,00 0,00

DİĞER 2,39 0,00 0,00
0,55 2,39 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 16.618.998,76 100,00 7,05

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 185.203.345,88 100,00 78,55

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 139.737.388,48 75,45 59,26
Tahvil 139.737.388,48 75,45 59,26
TRSAKFH11710 800.000,00 822.338,00 0,44 0,35
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.424.155,76 1,31 1,03
TRQAKYBA1516 1.700.000,00 1.694.708,75 0,92 0,72
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.436.094,60 2,40 1,88
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.931.577,50 1,58 1,24
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.920.343,10 1,58 1,24
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.116.065,14 7,08 5,56
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.375.048,30 1,28 1,01
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.509.218,25 0,81 0,64
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.729.943,90 1,47 1,16
TRFDNFK11610 1.500.000,00 1.488.031,20 0,80 0,63
TRFDNFK21619 1.000.000,00 978.877,10 0,53 0,42
TRFDZFK31612 2.800.000,00 2.716.037,80 1,47 1,15
TRQDZBK11628 4.200.000,00 4.159.722,00 2,25 1,76
TRQDZBK11636 2.000.000,00 1.980.911,40 1,07 0,84
TRQDZBK31634 3.000.000,00 2.905.810,50 1,57 1,23
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.855.028,60 1,54 1,21
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.897.431,40 1,02 0,80
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.002.652,00 0,54 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.906.721,95 2,11 1,66
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.928.100,50 1,58 1,24
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.634.741,54 1,42 1,12
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.418.386,95 0,77 0,60
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.029.365,80 1,10 0,86
TRQFNBK21610 1.000.000,00 984.402,20 0,53 0,42
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.958.239,40 1,06 0,83
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.081.326,47 3,28 2,58
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.425.301,97 0,77 0,60
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.245.735,86 1,75 1,38
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.882.289,19 3,18 2,49
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.637.864,96 0,88 0,69
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.050.030,80 2,19 1,72
TRFISMD31625 6.000.000,00 5.838.304,80 3,15 2,48
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.146.153,42 1,70 1,33
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.523.893,90 1,36 1,07
TRSKOTN81713 820.000,00 829.623,60 0,45 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.375.625,38 1,28 1,01
TRQNURL21613 1.000.000,00 975.799,40 0,53 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.047.407,20 1,65 1,29
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.110.874,40 2,22 1,74
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.393.230,03 1,29 1,01
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.882.844,64 2,64 2,07
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.021.792,10 0,55 0,43
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.301.362,78 1,24 0,98
TRQSKBK21619 1.000.000,00 984.436,10 0,53 0,42
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.903.600,00 1,57 1,23
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.534.759,70 0,83 0,65
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.023.134,80 1,09 0,86
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.507.802,55 0,81 0,64
TRFYKFK11612 1.000.000,00 990.144,90 0,53 0,42
TRFYKYM21626 1.700.000,00 1.666.808,69 0,90 0,71
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.553.287,20 0,84 0,66
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 139.737.388,48 75,45 59,26

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 45.465.957,40 24,55 19,28
Devlet Tahvili 45.465.957,40 24,55 19,28
TRT130716T18 3.900.000,00 3.980.449,59 2,15 1,69
TRT161116T19 3.900.000,00 3.837.746,25 2,07 1,63
TRT080317T18 6.000.000,00 6.040.090,20 3,26 2,56
TRT140617T17 1.000.000,00 1.032.945,80 0,56 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.752.120,40 2,03 1,59
TRT200618T18 2.000.000,00 1.974.784,00 1,07 0,84
TRT141118T19 6.000.000,00 5.779.833,00 3,12 2,45
TRT270319T13 1.000.000,00 1.012.941,20 0,55 0,43
TRT100719T18 5.100.000,00 4.963.647,42 2,68 2,11
TRT050220T17 3.900.000,00 3.579.746,82 1,93 1,52
TRT120122T17 2.200.000,00 2.168.991,22 1,17 0,92
TRT140922T17 5.000.000,00 4.581.161,50 2,47 1,94
TRT270923T11 3.000.000,00 2.761.500,00 1,49 1,17
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 45.465.957,40 24,55 19,28

GRUP TOPLAMI 185.203.345,88 100,00 78,55

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - UZUN POZİSYONLAR 31.12.2015 F_VAKBN1215S0 2.001,00 3,85
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - UZUN POZİSYONLAR 31.12.2015 F_SAHOL1215S0 2.500,00 7,67
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYONLAR 31.12.2015 F_XU0301215S0 505,00 86,90
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 33.968.395,65 100,00 14,41
TERS REPO 14.12.2015 TRSTPFC91613 48.440,00 40.035,15 0,12 0,02
TERS REPO 14.12.2015 TRSTAMF51618 759.340,00 600.527,18 1,77 0,25
TERS REPO 14.12.2015 TRSTIMG91714 302.440,00 250.219,66 0,74 0,11
TERS REPO 14.12.2015 TRSCLKE11711 927.495,00 750.658,97 2,21 0,32
TERS REPO 14.12.2015 TRSCKKB41617 1.350.020,00 1.050.922,56 3,09 0,45
TERS REPO 14.12.2015 TRSAKSNK1714 1.288.755,00 1.050.922,56 3,09 0,45
VADELİ MEVDUAT 16.12.2015 3.490.178,48 3.527.401,44 10,38 1,50
VADELİ MEVDUAT 16.12.2015 3.302.089,18 3.337.306,15 9,82 1,42
VADELİ MEVDUAT 16.12.2015 6.824.182,96 6.896.654,99 20,30 2,92
VADELİ MEVDUAT 16.12.2015 3.112.545,16 3.154.137,44 9,29 1,34
VADELİ MEVDUAT 25.12.2015 3.250.950,98 3.271.053,09 9,63 1,39
KATILMA BELGESİ 629.747.621,00 9.220.764,67 27,15 3,91
VİOB NAKİT TEMİNAT 817.791,79 817.791,79 2,41 0,35
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 235.790.740,29 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 235.790.740,29 100,00 100,76

B. HAZIR DEĞERLER 16.018,83 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 16.018,83 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 2.522.186,90 100,00 1,08
a) Takastan Alacaklar 2.517.042,68 99,80 1,08
b) Diğer Alacaklar 5.144,22 0,20 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.216,60 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -4.380.367,30 100,00 -1,87
a) Takasa Borçlar -3.994.000,00 91,18 -1,71
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -386.367,30 8,82 -0,17

NET VARLIK DEĞERİ 234.019.795,32 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,46



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=488861


BIST

-Foreks Haber Merkezi-