***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
20/11/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 20.437.301,87 100,00 8,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 3.393.450,82 16,60 1,45
Gıda, İçki ve Tütün 1.811.450,00 8,86 0,77
8.800,00 1.811.450,00 8,86 0,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 472.000,00 2,31 0,20
100.000,00 472.000,00 2,31 0,20
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.110.000,00 5,43 0,47
15.000,00 1.110.000,00 5,43 0,47
Taş ve Toprağa Dayalı 0,33 0,00 0,00
0,17 0,33 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,49 0,00 0,00
0,37 0,49 0,00 0,00
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 435.600,00 2,13 0,19
60.000,00 435.600,00 2,13 0,19
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.561.933,67 7,64 0,67
Toptan Ticaret 705.000,00 3,45 0,30
50.000,00 705.000,00 3,45 0,30
Perakende Ticaret 856.933,67 4,19 0,37
45.825,33 856.933,67 4,19 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.675.392,53 8,20 0,71
Ulaştırma 4,73 0,00 0,00
0,54 4,73 0,00 0,00
Haberleşme 1.675.387,80 8,20 0,71
137.892,00 1.675.387,80 8,20 0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 13.134.672,14 64,27 5,60
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 5.110.667,92 25,01 2,18
873.300,94 5.110.667,92 25,01 2,18
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.051.102,96 10,04 0,87
2.413.062,31 2.051.102,96 10,04 0,87
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.206.500,56 15,69 1,37
1.674.999,97 3.206.500,56 15,69 1,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 2.766.400,00 13,54 1,18
910.000,00 2.766.400,00 13,54 1,18
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 236.250,00 1,16 0,10
Bilişim
Savunma 236.250,00 1,16 0,10
15.000,00 236.250,00 1,16 0,10
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 2,71 0,00 0,00
0,55 2,71 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 20.437.301,87 100,00 8,71
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 187.470.388,97 100,00 79,91
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 138.332.253,34 73,79 58,96
Tahvil 138.332.253,34 73,79 58,96
TRSAKFH11710 800.000,00 818.150,96 0,44 0,35
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.405.598,24 1,28 1,03
TRQAKYBA1516 1.700.000,00 1.682.426,08 0,90 0,72
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.405.914,90 2,35 1,88
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.911.916,70 1,55 1,24
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.900.761,50 1,55 1,24
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.024.024,16 6,95 5,55
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.383.574,98 1,27 1,02
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.497.855,00 0,80 0,64
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.706.618,10 1,44 1,15
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.791.492,48 1,49 1,19
TRFDNFK11610 1.500.000,00 1.478.255,25 0,79 0,63
TRFDNFK21619 1.000.000,00 972.349,00 0,52 0,41
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.996.353,20 1,60 1,28
TRQDZBKA1512 3.000.000,00 2.984.716,20 1,59 1,27
TRQDZBK11636 2.000.000,00 1.968.873,00 1,05 0,84
TRQDZBK11628 4.200.000,00 4.133.351,88 2,20 1,76
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.882.715,80 1,00 0,80
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.030.288,30 0,55 0,44
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.921.565,66 2,09 1,67
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.910.666,90 1,55 1,24
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.617.442,64 1,40 1,12
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.015.767,40 1,08 0,86
TRQFNBK21610 1.000.000,00 977.959,40 0,52 0,42
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.945.330,80 1,04 0,83
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.047.160,16 3,23 2,58
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.415.479,40 0,76 0,60
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.224.236,80 1,72 1,37
TRSISFN21614 5.840.000,00 6.026.673,26 3,21 2,57
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.627.245,76 0,87 0,69
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.024.299,60 2,15 1,72
TRFISMDA1531 6.000.000,00 5.971.687,20 3,19 2,55
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.124.614,00 1,67 1,33
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.587.471,24 1,38 1,10
TRSKOTN81713 820.000,00 823.298,78 0,44 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.363.430,32 1,26 1,01
TRQNURL21613 1.000.000,00 969.301,50 0,52 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.026.137,20 1,61 1,29
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.075.587,60 2,17 1,74
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.375.389,85 1,27 1,01
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.858.081,44 2,59 2,07
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.015.395,00 0,54 0,43
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.282.807,92 1,22 0,97
TRQSKBK21619 1.000.000,00 978.978,50 0,52 0,42
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.888.859,96 1,54 1,23
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.520.899,65 0,81 0,65
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.004.745,00 1,07 0,85
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.549.965,45 0,83 0,66
TRFYKFK11612 1.000.000,00 984.278,50 0,53 0,42
TRFYKYM21626 1.700.000,00 1.656.070,47 0,88 0,71
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.546.190,25 0,82 0,66
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 138.332.253,34 73,79 58,96
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 49.138.135,63 26,21 20,95
Devlet Tahvili 49.138.135,63 26,21 20,95
TRT130716T18 3.900.000,00 3.965.612,04 2,12 1,69
TRT161116T19 3.900.000,00 3.837.199,47 2,05 1,64
TRT080317T18 6.000.000,00 6.036.679,20 3,22 2,57
TRT140617T17 1.000.000,00 1.035.946,80 0,55 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.775.739,60 2,01 1,61
TRT200618T18 2.000.000,00 1.994.549,40 1,06 0,85
TRT141118T19 6.000.000,00 5.836.558,20 3,11 2,49
TRT270319T13 1.000.000,00 1.029.140,70 0,55 0,44
TRT100719T18 5.100.000,00 5.042.250,66 2,69 2,15
TRT050220T17 3.900.000,00 3.650.070,06 1,95 1,56
TRT120122T17 5.200.000,00 5.296.109,00 2,83 2,26
TRT140922T17 5.000.000,00 4.754.113,50 2,54 2,03
TRT270923T11 3.000.000,00 2.884.167,00 1,54 1,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 49.138.135,63 26,21 20,95
GRUP TOPLAMI 187.470.388,97 100,00 79,91
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYON 31/12/2015 F_XU0301215S0 225,00 100,725
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 26.693.627,14 100,00 11,38
TERS REPO 23/11/2015 TRSAKFH11710 1.274.825,00 910.785,34 3,41 0,39
KATILMA BELGESİ 138.026.225,00 2.007.315,39 7,52 0,86
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.212.445,64 3.248.738,30 12,17 1,38
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.127.060,92 3.162.388,93 11,85 1,35
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.112.545,16 3.132.765,11 11,74 1,34
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.490.178,48 3.503.668,43 13,13 1,49
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.302.089,18 3.314.852,12 12,42 1,41
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 6.824.182,96 6.850.447,92 25,66 2,92
VIOP NAKİT TEMİNAT 562.665,60 562.665,60 2,11 0,24
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.601.317,98 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.601.317,98 100,00 99,37
B. HAZIR DEĞERLER 50.056,38 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 50.056,38 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 8.486.761,41 100,00 3,59
a) Takastan Alacaklar 8.486.545,00 100,00 3,59
b) Diğer Alacaklar 216,41 0,00 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.216,60 100,00 0,03
D. BORÇLAR (-) -7.118.063,17 100,00 -3,01
a) Takasa Borçlar -6.702.000,00 94,15 -2,84
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -416.063,17 5,85 -0,18
NET VARLIK DEĞERİ 236.091.289,20 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,47
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=483246
BIST
-Foreks Haber Merkezi-