***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -76.581 -141.649
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 64.967 46.930
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 31 23.747 12.814
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 38.812 32.885
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 47 2.408 1.231
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 31 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -58.440 -36.959
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 3133 -22.201 -12.924
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 31 -15.467 -11.155
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 47 -2.193 -918
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 -18.579 -11.962
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 6.527 9.971
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 34 1.403 18
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -11.426 -1.249
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 369 167
Operasyonel Aktif ve Pasiflerdeki Değişimler 8,29,47 -158.133 6.583
Durdurulan Operasyonel Faaliyetlerde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 84.679 -157.139
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 357.360 -16.272
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 39 641.242 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 9.352 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -346.814 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1439 705 10
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17,39 -1.838 -86.777
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 104 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 35 -6.562 0
Durdurulan Yatırım Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 61.171 70.495
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 52.099 120.124
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.938 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 54 -2.087 -147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 847 369.272 186.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 847 -152.913 -125.096
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 54 -57.603 -351
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 37 -2.923 -1.788
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 37 -62 -98
Durdurulan Finansman Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit 39 -103.523 61.369
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 332.878 -37.797
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 34,35,37,38 -17.541 -24.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 315.337 -62.360
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 390.467 352.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 705.804 290.581



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480866


BIST
-Foreks Haber Merkezi-