***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 30.09.2015 01.01.2014 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.287.986 17.201.147
Dönem Karı/Zararı -4.516.887 4.131.511
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.657.309 4.610.851
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 1.596.314 3.250.570
Yatırım Amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer farkı -3.852.499
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -10.814
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9.828 333.483
Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 3.165.903
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 662.262 4.917.938
- Kredi Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler 3.985.803
- Vergi Gideri ile İlgili Düzeltmeler 31 -633.946 -481.748
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Kazançlar
- Bağlı ortaklık satışından zarar 28 37.611
Diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler -6.317.488
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 28 -148.064 -246.993
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.776.068 8.733.801
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 4.426.737 2.772.118
- Canlı Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler -117.330
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 6.883.991 -7.544.748
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler -7.197.992
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.859.862 -11.089.578
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 5.486.969 4.745.378
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.449.700 17.841.676
- Karşılıklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler 161.272
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 542.583 2.008.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.083.510 17.476.163
Ödenen Temettüler
Ödenen Dava Karşılıklar 18 -109.000
Ödenen Kıdem Tazminatları 20 -192.873 -163.439
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -11.603 -2.577
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.532.410 -1.791.811
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -2.729.950
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklık Satışında sağlanan nakit 7 791.913
Bağlı Ortaklık Kontrol Gücü Değiştirmeyen Pay Değişimleri 5.603.893
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.141.847 2.165.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -14.651.449 -1.390.087
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi 13 1.581.386
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 162.757
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.174.849 -13.703.038
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 30.489.725 936.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -23.700.838 -9.558.913
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -614.038 -5.080.695
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -645.547 1.706.298
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -645.547 1.706.298
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.862.872 3.319.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.217.325 5.026.024



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480851


BIST
-Foreks Haber Merkezi-