***YYAPI***YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YYAPI***YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.944.586 -6.347.529
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 51.987.697 2.528.340
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı 42.109.797 -26.369.929
- Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı 28.365.937
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not.17-18-19 666.503 1.087.068
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim Not.10 -586.505 1.558.788
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not.10 4.911.768 534.276
- Maddi Duran Varlık Satış Kazanç ve Kayıpları (net) Not.17-18-19-32-33 295.000 -10.038.572
- Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net) Not:7-32-33
- Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net) Not:7-32-33
- Ortak Kontrole Tabi Birleşme Nedeniyle Oluşan Azınlık
- Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları Not:12
- Hisse Senedi Değerleme 6.187.443 1.742.581
- Kur Farkları net 1.627.106
- Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim Not.13 -42.616.771
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not.22-24 298.040 21.130
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not.10-11 -6.008.070
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri Not.31-33 -8.681.387 -7.269.040
- Faiz Gideri Not.31-33 27.045.942 39.634.932
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -42.100.022 4.936.410
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 17.177.099 2.695.499
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -18.884.314 -23.585.111
- Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim Not.15 78.209.587 3.142.494
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim Not.25 -2.143 -298
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim Not.26 -24.623.021 -24.448.677
- Diğer Yükümlüklerdeki Değişim Not.22-26 681.055 106.622
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -52.145.836 -17.152.399
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim Not.12 1.720.788 -46.695.568
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -47.696.040 99.623.204
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11-20 4.477.419 16.851.037
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.014.616 -5.600.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.887.675 7.464.750
Ödenen Temettüler
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not.24 -290.148 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -18.542.113 -12.756.858
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.35 -1.055.421
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.364.029 4.875.336
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit (+) Not.18-19 10.887.482 847.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18-19 -6.910.011 -125.858
- Finansal Yatırımdaki Değişim Not.7 162.500 0
- Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu EldeEdilen Nakit 4.153.701
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ve Satışları Nakit Giriş Çıkışı Not.17 -13.504.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18.985.801 3.734.203
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Ödemesi Not.27
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit Not.8 20.117.116 47.047.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları Not.8 -1.131.315 -22.542.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -20.771.115
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 677.186 2.262.010
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 677.186 2.262.010
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 1.034.789 551.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 1.711.975 2.813.320



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480733


BIST
-Foreks Haber Merkezi-