***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 140.159.041 76.720.119
Dönem Karı/Zararı 71.177.638 78.391.224
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 98.374.086 46.224.157
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 23.642.454 24.603.680
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9 384.267 100.318
- Kıdem tazminatı karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler 11 2.899.923 2.403.307
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler 11 277.687 101.588
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na olan borçlardan doğan faiz gideri 1.482.249 2.276.519
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na olan borçlardan doğan kur farkı gideri 16.304.905 4.273.186
- Performans prim karşılığı 1.764.224
- Bağlı ortaklığın tasfiyesinin etkisi 394.681
- Kredilerden doğan kur farkı gideri 21.258.534 3.844.426
- Şüpheli ticari alacak gideri 5 70.248 225.058
- Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 39.439.200 12.187.554
- Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler -2.942.368 -2.441.884
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -6.207.237 -1.744.276
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -29.392.683 -47.895.262
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -9.858.788 -1.965.743
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -33.731.099 -10.661.506
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.341.213 -9.163.411
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 58.635.206 -12.158.366
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.936.115 5.497.941
- Ödenen kıdem tazminatı 11 -2.177.465 -2.210.506
- Ödenen vergi -20.983.209 -17.233.671
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 140.159.041 76.720.119
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -74.244.450 -45.184.035
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.069.117 3.878.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -84.147.083 -51.481.828
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.833.516 2.429.316
Finansal yatırımlar için yapılan ödemeler -10.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.116.277 -43.370.510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 93.692.816 31.810.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -68.316.182 -58.081.645
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -20.395.515 -11.683.350
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -38.097.396 -5.416.390
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 32.798.314 -11.834.426
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 108.852 12.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 32.907.166 -11.821.858
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 70.544.332 101.030.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 103.451.498 89.208.398



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480586


BIST

-Foreks Haber Merkezi-