***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.799.786 2.252.126
Dönem Karı/Zararı 3.000.067 2.258.562
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.890.578 10.734.416
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.599.816 10.340.531
- Gerçekleşmeyen kur farklarından doğan değişim 1.591.570 -745.767
- İskonto faiz gideri / (geliri) 5 523.958 570.966
- Müşteri prim karşılıklarındaki değişim 9 1.818.358 -2.177.535
- İzin ve kıdem teşvik karşılıklarındaki değişim 10 110.443 552.563
- Personel ikramiye karşılığındaki değişim 10 378.325 555.855
- Diğer Karşılıklardaki değişim 0 -1.688.202
- Şüpheli alacak karşılığındaki değişim 5 -237.937 304.680
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim -587.279 1.757.470
- Kıdem tazminatı karşılığı 10 1.030.276 516.910
- İsim hakkı gider karşılığı 4 4.051.491 4.357.676
- Faiz giderleri 3.611.557 0
- Yeniden yapılandırma karşılığındaki değişim 0 -3.512.672
- Sabit kıymet satış zararı/(karı) 8 0 -98.059
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23.090.859 -10.740.852
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.862.406 -12.204.495
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -33.284.524 -19.770.225
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 9.597.452 7.367.306
- Ticari ve diğer borçlardaki değişim 17.177.196 22.892.761
- Ödenen kıdem tazminatı -1.309.683 -536.342
- Ödenen vergiler 13 -9.408.894 -8.489.857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.799.786 2.252.126
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.017.599 -6.870.167
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 0 107.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -8.017.599 -6.977.964
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.494.063 9.142.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 32.184.679 46.322.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -15.390.801 -35.333.649
- İlişkili kuruluşlarla olan finansal işlemlerdeki değişim 4 311.741 272.534
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.611.556 -2.118.925
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.276.250 4.524.757
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.276.250 4.524.757
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.701.603 15.540.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 21.977.853 20.065.344



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480567


BIST

-Foreks Haber Merkezi-