***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AYEN***AYEN ENERJİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.902.202 1.400.488
Dönem Karı/Zararı -61.417.802 19.008.103
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 123.617.927 29.599.013
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4,8 24.519.904 21.700.361
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 626.451 464.821
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 15.455.087 18.700.093
Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler 1.188.701 -2.042.950
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler -1.381.779 -6.226.709
Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler 11 1.823.312 3.376.489
Yabancı para çevriminden kaynaklanan gerçekleşmiş net kur farkı gideri 8.909.487 170.730
- Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) 72.476.764 -6.526.391
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -17.431
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.181.148 -39.500.280
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.131.127 19.902.042
- Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler 20.228.500 27.222.626
- Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler -59.213
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14.793.462 -11.276.904
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.093.333 -74.977.036
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -35.653.980 -311.795
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 30.018.977 9.106.836
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen Vergi -10.108.726 -7.554.708
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -8.049 -151.640

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -171.901.753 -182.642.634
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit 39.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -108.782.342 -138.650.380
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -31.309.873 -25.390.655
Yatırımlara İlişkin Vergiler -33.701.812 -21.350.490
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 10 1.892.274 2.708.926
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28.528.774 94.254.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 152.244.045 264.912.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -150.326.579 -142.522.070
Kontrol gücü olmayan paylarda sermaye artışı 5.339.069
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -1.337.518 -984.754
-ana ortaklık dışı paylara Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler 66.451 -1.532.716
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -34.514.242 -25.619.197
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -180.528.325 -86.988.050
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -180.528.325 -86.988.050
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 188.692.607 95.281.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.164.282 8.293.000



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480501


BIST

-Foreks Haber Merkezi-