***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 76.817.725 25.504.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 6.011.118 4.567.582
Finansal Yatırımlar 7 58.242.800 17.483.941
Ticari Alacaklar 9 11.150.329 11.181.161
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9,18 135.269 136.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.015.060 11.044.185
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.272.173 2.036.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 20.902 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.251.271 2.010.039
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 108.572 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.201 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 28.532 15.791
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 416.774.546 378.894.853
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 574.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 574.718
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 412.272.440 374.001.924
Maddi Duran Varlıklar 407.720 448.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.154 24.650
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.154 24.650
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 4.075.232 3.845.501
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 493.592.271 404.399.794

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.142.507 164.574.584
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 15.033.249 146.598.165
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 51.007.829 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 9 13.404.404 11.624.895
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9,18 9.689.442 9.449.825
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.714.962 2.175.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 109.915 58.647
Diğer Borçlar 4.886.152 2.108.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 4.845.053 1.376.405
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.099 731.958
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 177.704 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 381.920
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 347.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.523.254
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.773.628 11.654.231
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 164.217.600
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 408.374 1.139.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 408.374 1.139.000
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 5.536
Uzun Vadeli Karşılıklar 56.326 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.326 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 11.085.792 10.485.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 228.676.136 228.170.979
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 221.005.457 220.423.761
Ödenmiş Sermaye 12 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.598 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.598 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.500.156 -232.260
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.500.156 -232.260
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.596.267 132.748.278
Net Dönem Karı/Zararı -1.642.955 29.608.066
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.670.679 7.747.218
TOPLAM KAYNAKLAR 493.592.271 404.399.794


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 69.232.744 21.990.806
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.375.170 3.068.667
Finansal Yatırımlar 5 58.242.800 17.483.941
Ticari Alacaklar 7 7.427.734 1.109.610
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,16 135.269 183.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 7.292.465 925.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 52.170 98.433
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16 20.902 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.268 71.778
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 108.572 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.201 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 22.097 10.383
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 207.402.138 205.225.542
Finansal Yatırımlar 5 78.500 78.500
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 207.000.440 204.759.924
Maddi Duran Varlıklar 306.072 364.891
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.126 22.227
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.126 22.227
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 276.634.882 227.216.348

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.641.145 14.274.914
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 10.177
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 51.007.829 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 10.322.354 9.975.172
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,16 9.587.478 9.444.455
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 734.876 530.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 109.915 58.647
Diğer Borçlar 4.820.672 394.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16 4.820.672 54.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 339.854
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 177.705 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 202.670
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 470.236 331.614
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 5.536
Uzun Vadeli Karşılıklar 56.326 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.326 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 408.374 302.248

Ö Z K A Y N A K L A R 209.523.501 212.609.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 209.523.501 212.609.820
Ödenmiş Sermaye 10 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.598 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.598 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 152.550.066 133.267.248
Net Dönem Karı/Zararı -1.578.554 21.042.895
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 276.634.882 227.216.348



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480481


BIST

-Foreks Haber Merkezi-