***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.074.816 -1.474.329
Dönem Karı/Zararı -9.798.836 2.668.739
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.991.791 4.818.202
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.8-9 4.843.923 4.743.039
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kur farkı Geliri ile ilgili Düzeltmeler -5.714.594 -656.159
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe uygun Değer Değişimi Not.20 -120.721 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 534.677 242.445
- Prim Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 0 13.450
- Royalty Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 0 19.630
- İzin Karşılıkları İle ilgili Düzeltmeler 18.676 0
- Dava Karşılıkları İle ilgili Düzeltmeler 0 -10.284
- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler Not.6 68.968 10.800
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler Not.7 -58.048 177.393
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ile ilgili Düzeltmeler Not.13 -230.602 -137.564
- Faiz Gideri ile ilgili Düzeltmeler Not.14 2.060.570 1.071.519
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.097.060 -994.897
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.16 -444.006 695.829
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -64.112 -356.999
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.694.944 -7.948.795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.444.231 -3.127.489
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.538.691 -2.028.257
- İlişkili Taraflardan alacaklardan değişim -7.868 -30.133
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 109.251 -3.092.173
- İlişkili Taraflara Borçlardaki değişim -248.816 -102.239
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki değişim -175.467 -3.766
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim 307.493 152
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki değişim 1.727.429 435.110
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.887.899 -461.854
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalti -18.125 0
Ödenen Prim -758.996 -19.630
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz Not.14 -2.019.080 -997.583
Alınan Faiz Not.13 230.602 137.564
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -19.080
Ödenen Kıdem Tazminatı -244.545 -113.746
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar Not.6 -2.939 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.099.719 -3.804.776
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 64.112 435.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler Not.8 -1.087.430 -4.103.621
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler Not.9 -76.401 -137.065
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.013.293 -2.568.969
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 3.852.306 -6.575.940
Faktoring Borçlarındaki değişim 0 -8.943.561
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler 28.224.900 44.357.853
Kredi Geri Ödemeleri -30.485.696 -31.313.406
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Değişim 421.783 -93.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.988.390 -7.848.074
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2.008.320 313.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.996.710 -7.534.219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.4 10.453.356 17.317.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.450.066 9.783.544



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480451


BIST

-Foreks Haber Merkezi-