***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 127.475 133.495
Dönem Karı/Zararı 133.231 90.197
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 77.105 65.122
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 40.774 30.997
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı 4 2.542 1.988
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 4 -114 -261
- Kıdem tazminatı karşılığı 2.492 992
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar 4.998 4.012
- Özel tüketim vergisi karşılığı 8 1.165 1.165
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) 89 7
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar 1.363 10.935
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz geliri -12.933 -7.087
- Ticari alacak ve ticari borçların reeskontu (net) 1.274 444
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35.102 23.175
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 353 -1.245
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -42.813 2.800
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.951 2.590
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -91.390 -57.838
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.376 8.779
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış -2.192 -5.961
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 46.344 55.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 167.523 158.119
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -29.084 -16.020
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar -10.049 -7.600
Ödenen kıdem tazminatı -898 -994
Ödenen dava ve dava harcı karşılıkları -17 -10
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -54.088 -50.728
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 823 1.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6-7 -66.875 -59.302
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 11.964 6.840
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.387 82.767
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.387 82.767
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 184.264 53.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 257.651 136.518



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480405


BIST

-Foreks Haber Merkezi-