***KARTN***KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KARTN***KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.905.276 27.088.633
Dönem Karı/Zararı 15.727.132 8.323.595
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -3.365.340 7.545.969
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:23 18.902.579 7.506.826
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.214.503 358.127
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 504.919 -2.685.322
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not:26 -1.743.719 2.391.677
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not:25 -462.456 -25.339
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler Not:25 -22.781.166
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -34.805.259 15.005.621
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.652.790 6.710.433
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.379.977 11.610.587
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -17.577.260 216.165
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 245.335 -1.163.438
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.440.567 -2.368.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -22.443.467 30.875.185
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -1.320.570 -2.044.131
Alınan Faiz 4.092.856 3.055.036
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:26 -234.095 -4.797.457
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.256.419 -91.162.729
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 508.585 27.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:13 -4.169.796 -82.949.920
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -902.970 -10.120.451
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 173.245 1.880.252
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları Not:3 134.517
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 24.403.909 8.924.651
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 27.665.176 17.920.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -20.038 -8.995.500
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.241.229
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 242.214 -55.149.445
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 242.214 -55.149.445
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 4.617.633 61.008.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 4.859.847 5.859.357
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480332
BIST
-Foreks Haber Merkezi-