***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.250.543 4.086.034
Dönem Karı/Zararı 12.203.488 26.991.704
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6.784.948 7.517.262
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.430.296 5.341.135
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 96.162 2.363.994
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 442.530 624.465
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 949.551 519.535
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -2.291.205 -2.347.065
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 8.081 -398.226
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.149.533 1.413.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13.681.883 -24.833.553
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 967.574 -2.824.700
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.968.165 -16.543.007
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -24.172 -1.080.987
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.884.944 -2.161.788
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -219.751 129.089
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -322.313 -2.352.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.306.553 9.675.413
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.535.192 -5.062.883
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -520.818 -526.496
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.202.048 -3.012.195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.833 500.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.734.848 -4.768.570
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -237.100 -128.047
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 426.469 1.070.585
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 340.598 313.348
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -14.822.816 546.583
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.882.491 19.528.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -16.822.684 -10.665.398
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -7.882.623 -8.316.899
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13.774.321 1.620.422
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13.774.321 1.620.422
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.638.377 4.319.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.864.056 5.939.877



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480219


BIST

-Foreks Haber Merkezi-