***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.476.946 7.535.093
Dönem Karı/Zararı -34.146.762 -44.601.698
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 44.011.912 49.289.884
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8 11.844.702 12.020.468
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler 7 -16.890.940 -8.520.625
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 109.208 109.208
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.899.636 3.112.272
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 18.760.568 11.491.352
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları -7.792.891 -6.585.155
Durdurulan Faaliyet Zararı İle İlgili Düzeltmeler 0 30.078.435
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 24.716.651 -1.688.072
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 343.772 1.424.658
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 2.836.773 1.475.370
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 6.184.433 6.371.973
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.516.220 3.894.387
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.746.081 -1.803.099
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4, 5 -4.683.560 6.416.559
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.068.632 -2.444.151
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4, 5 2.954.243 998.520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 284.426 -2.620.652
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.393.880 3.347.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.348.930 8.582.573
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları 6.446.942 4.794.936
- Ödenen Borç Karşılıkları -420.199 -453.557
- Ödenen Kıdem Tazminatları -1.458.454 -1.557.874
- Ödenen Vergiler 16 -2.440.273 -3.830.985
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.938.705 21.506.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 32.271.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.698.061 -10.456.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.208.940 5.320.446
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.904.314 -5.781.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 454.730 153.147
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.184.293 -35.621.832
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 51.111.619 100.822.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -51.126.147 -123.640.234
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -16.169.765 -12.803.670
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13.646.052 -6.580.042
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3.648.399 -13.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.997.653 -6.593.463
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16.857.617 7.614.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.859.964 1.021.312
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480122
BIST
-Foreks Haber Merkezi-