***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem '01.01.2015- 30.09.2015 '01.01.2014- 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -137.673.342 -38.292.519
Dönem Karı/Zararı -69.709.991 31.134.539
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19.453.153 16.069.373
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler '16-17 13.437.955 11.633.305
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 19-24.2 4.061.313 2.566.401
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 -44.430 176.379
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8-27 2.352.446 1.762.777
- Alacak reeskontları '25,1 843.938 1.220.738
- Borç reeskontları '25,2 -1.198.069 -1.290.227
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -82.237.668 -77.161.778
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -22.234.278 -72.527.443
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -7.164.273 -7.120.706
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -17.966.761 7.329.981
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 1.001.431 727.589
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -19.228.566 -47.691.608
- Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.654.399 2.173.102
- Diğer Varlıklar 14-21 4.511.051 -6.881.715
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -10.274.135 31.497.345
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-13-20 -5.180.928 22.271.836
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 15 -8.355.608 -6.940.159
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -132.494.506 -29.957.866
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -4.000.888 -6.487.101
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 22 -1.177.948 -1.847.552
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.105.720 -32.434.035
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16-17 138.910 520.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -11.244.630 -32.954.376
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 83.607.895 94.707.913
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları 8 80.519.159 102.165.457
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.821.390 -134.867
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları '10-27 4.910.126 -7.322.677
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -65.171.167 23.981.359
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 1.091.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -65.171.167 25.072.804
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 124.275.728 59.971.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 59.104.561 85.044.448



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480097


BIST

-Foreks Haber Merkezi-