Ana Sayfa***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09 Kasım 2015 - 17:44 borsagundem.com

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -351.758 -453.106
Dönem Karı/Zararı 0 0
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 375.029 281.231
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı/karı -436.996 242.556
-Maddi, maddi olmayan duran varlık ve kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satış karı -37.869 -29.871
-Amortisman ve itfa giderleri 77.846 61.267
-Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 16.2 3.580 585
-Garanti karşılığı 12.2 147 13
-İzin karşılığı/(iptali) -424 5
-Kıdem tazminatı karşılığı 6.465 5.015
-Prim karşılığı 13.432 12.598
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar değer düşüklüğü iptali 9.1 -297 0
-Diğer karşılıkların iptali -555 514
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 1.927 2.452
-Kur farkı gideri 440.639 10.447
-Faiz giderleri 121.047 60.210
-Finansal yatırım satış gideri/(kazancı) 52 -674
-Satış opsiyonu değerleme gideri 7.408 0
-İştirak ve iş ortaklıklarından gider/(gelir) 225.917 -95.947
-Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim -47.462 12.923
-Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim -814 -227
-Diğer nakit girişi sağlamayan giderler/(gelirler) 986 -635
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -726.787 -734.337
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -277.024 -222.013
-Stoklardaki değişim -182.917 -81.384
-Diğer varlıklardaki değişim -70.234 -68.592
-Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 109.217 11.267
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satın alımı 9 -678.704 -511.877
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satışından sağlanan net nakit 324.194 146.455
-Alınan temettüler 91.321 25.052
-Ödenen kıdem tazminatı -5.093 -4.310
-Ödenen vergiler 20.1 -37.547 -28.935
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -351.758 -453.106
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.068.150 -244.911
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
-Finansal yatırımlardaki değişim (net) -41.755 -5.919
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -146.097 -252.793
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 35.478 16.038
-Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -1.923.936 -10.215
-Kontrol gücü olmayan hissedarlara pay satış hasılatı 8.160 7.978
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.681.858 698.668
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
-Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü -6.044 -8.624
-Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 26.838 1.470
-Ödenen temettüler -40.000 -20.000
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 6.157.008 5.125.510
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -4.338.318 -4.346.393
-Ödenen faizler -117.626 -53.295
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -738.050 651
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 67.813 3.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -670.237 4.431
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.153.597 1.187.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 483.360 1.191.583



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480078


BIST

-Foreks Haber Merkezi-