***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.272.606 6.463.109
Dönem Karı/Zararı 23 932.745 3.061.498
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.765.561 3.477.626
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 2.214.334 3.533.610
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9,19 60.990 8.397
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 -10.889 -2.925
-Kazanılmamış Finansman Gelirleri / Giderleri ile ilgili Düzeltmeler -42.562 -61.456
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 13 -456.312
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.615.006 776.608
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.993.805 -5.693.655
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -1.701.064 -441.190
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -3.273.371 5.194.117
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 3.465.671 2.347.993
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 13.707 297.593
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12,20 2.004.242 -766.582
Ödenen Kıdem Tazminatı -130.386 -161.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.083.300 7.315.732
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -884.629 -413.896
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -2.471.277 -438.727
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.180.354 -1.974.142
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15,16 575.576 34.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,16 -2.838.267 -1.982.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim -58.178
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim 14 82.337 40.634
Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 -9.230
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.299.338 -3.958.455
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 4.694.160 -4.323.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim -394.822 365.500
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -153.622 530.512
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 183.242 -77.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 29.620 453.082
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.138.092 1.154.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.167.712 1.607.587



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479994


BIST

-Foreks Haber Merkezi-