***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 74.314.151 46.443.105
Dönem Karı/Zararı 94.265.510 50.619.797
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.707.336 2.468.180
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.634.336 3.303.886
- Şüpheli alacak karşılığı/(tahsilatı) net 118.903 -287.037
- Kıdem tazminatı giderleri 456.858 625.904
- Faiz geliri 19 -601.373 -76.830
- Faiz giderleri 19 233.360 200.060
- Maddi duran varlık satış (karı) -93.221 -219.053
- Kullanılmamış izin karşılığı 101.362 -1.495
- Borç ve diğer karşılıkları 636.000 620.000
- Dava karşılıklar 190.328 0
- Stok değer düşüklüğü karşılığı/(karşılığın iptal edilmesi) 6 113.477 95.583
- İştirak karından alınan pay 10 -1.082.694 -1.792.838
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14.490.685 -786.568
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.300.210 -6.408.953
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20.143.875 -226.216
- Diğer Alacaklar -162.063 6.484.044
- Diğer dönen varlıklar 155.234 1.844.762
- Peşin ödenmiş giderler -2.295.645 -1.697.155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.024.703 -1.195.929
- Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim 0 -12.642
- Ertelenmiş gelirler 141.714 509.896
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ve borçlar -985.013 -171.061
- Diğer borçlar, kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler 74.470 86.686
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 83.482.161 52.301.409
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen kıdem tazminatı 14 -345.576 -648.801
Vergi Ödemeleri/İadeleri -8.822.434 -5.209.503
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.851.854 -3.033.238
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi duran varlık alımları 9 -4.766.331 -3.399.822
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -1.388.131 -794.751
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 282.616 715.089
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 10 1.019.992 446.246
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.432.867 -34.737.145
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal borçlardaki artış/(geri ödeme), net 37.780.866 -17.734.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -33.655.080 -16.875.707
Alınan Faiz 540.441 73.312
Ödenen Faiz -233.360 -200.060
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.895.164 8.672.722
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.895.164 8.672.722
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.123.447 13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 102.018.611 21.757.662
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479983
BIST
-Foreks Haber Merkezi-