***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 80.787.864 -15.613.888
Dönem Karı/Zararı 16 -121.068.156 -102.948.886
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 58.670.192 86.119.701
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.857.835 10.756.087
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 7.946.445 8.538.601
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 14 -4.853.380 -6.449.493
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 54.786.174 88.193.463
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 16 -4.437.165 -5.976.592
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net -durdurulan faaliyetler 0 -7.044.627
Diğer nakit çıkışı -girişi gerektirmeyen giderler -gelirler ile ilgili düzeltmeler -1.201.570 -5.429.596
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -2.000.638 5.680.351
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -1.427.509 -2.148.493
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 151.190.030 14.573.865
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -212.675.045 14.536.414
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 21.015.723 160.122.817
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 61.968.186 -291.208.199
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -2.065.285 -49.873.109
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Dönen varlıklardaki -46.802.908 -23.558.890
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 1.363.452 -1.502.632
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -14.646.173 1.248.731
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Duran varlıklardaki 813.396 4.419.988
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -46.847.043 103.837.976
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 3.721.368 9.001.853
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Kısa ve uzun vadeli 352.963.513 49.205.921
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 37.806.606 27.505.814
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -5.425.760 10.837.181
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 88.792.066 -2.255.320
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.075.151 -5.447.790
Kıdem tazminatı ödemeleri -4.929.051 -7.910.778
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 20.225.459 189.094.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -18.448.037 -14.898.589
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -297.234 -1.532.061
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 22.143.460 96.131.403
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / -çıkışları 2.512.120 87.378.897
İştirak hissesi satışından nakit girişleri 14.315.150 22.015.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-Foreks Haber Merkezi-