***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -429.623 12.567.049
Dönem Karı/Zararı 10 -11.855.793 -11.086.672
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -248.139 1.810.984
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.599.423 5.035.499
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 5.660.154 2.937.977
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.195.484 -316.877
- Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar İle İlgili Düzeltmeler 10 -2.142.697 -2.996.655
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 61.940 111.695
- İş Avansları Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 215.651
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar İle İlgili Düzeltmeler 51.542 20.826
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -779.778 -992.820
- Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -176.806 -148.466
- Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -26.551 -262.965
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 9 -4.119.706 -3.174.212
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -180.176 1.381.331
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 14.764.882 24.336.757
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.447.389 184.082
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.600.329
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.045.617 808.625
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -105.140 39.938
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.878.899 -888.538
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 552.914 2.487.051
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.753.136 -1.148.903
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.387.595 6.452.533
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.457.048 8.801.640
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.660.950 15.061.069
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -900.317 -88.262
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -2.744.765 -3.190.526
Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler)/Net 554.509 784.768
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.634.632 -3.537.164
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 340.283 424.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.974.915 -3.961.926
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.346.032 -6.848.521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 4.237.763 1.890.296
Ödenen Faiz -1.042.279 -1.573.419
Finansal borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri -849.452 -7.165.398
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -718.223 2.181.364
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -718.223 2.181.364
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.319.215 1.639.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.600.992 3.820.854



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479967


BIST

-Foreks Haber Merkezi-