***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36.355.964 8.183.383
Dönem Karı/Zararı 13.462.626 12.739.636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22.624.700 3.107.935
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 3.064.146 3.075.798
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Zararı (-) 16 1.514.821 165.904
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 177.439 318.236
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim 10 503.274 267.621
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 373.934 -16.881
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -4.901
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -5.497 443
- İzin Karşılıkları 24 -15.136 54.639
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22 -44.400 29.102
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31 -873.080 -3.380.751
- Faiz Gideri 33 1.369.995 2.678.758
- Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları 6 0 -13.226
- Duran Varlık Satış Kar Zararı 18 0 -66.807
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışları 9.483.500 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 33 7.075.704 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -782.674 -7.552.232
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -2.035.953 618.854
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.264.132 -13.769.443
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 556.080 95.319
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.135.699 5.274.064
- Peşin Ödenmiş Giderlerde Değişim 15 71.177 -87.080
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11-12 577.733 288.359
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 20 27.997 44.335
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 114.901 -325.397
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -384.678 318.211
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim 22 -7.760 -9.454
- İşletme Sermayesinde Diğer Değişim 426.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 35.304.652 8.295.339
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 1.609.570 1.377.481
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -316.855 -1.274.627
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri 22 -241.403 -214.810
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27.105.115 -10.085.181
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri 17 -22.827.500 -6.182.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 152.330 199.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -4.429.945 -4.083.948
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -18.289
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.462.685 -18.227.198
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 19.809.764 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -21.533.381 -4.996.266
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -105.712 -594.921
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -5.365.907
Alınan Faiz 91.245 21.188
Ödenen Faiz 8 -1.358.694 -657.199
- Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmelerinin Etkisi -12.000.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 788.164 -20.128.996
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 788.164 -20.128.996
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.082.243 27.442.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.870.407 7.313.807
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479731
BIST
-Foreks Haber Merkezi-