***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.733.221 9.606.974
Dönem Karı/Zararı -37.397.456 5.026.290
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 60.258.834 12.511.377
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 591.767 610.882
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 23.952 33.433
Reeskont Tutarındaki Değişim 10 4.506 -6.076
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 485.487 140.954
Diğer Karşılık Giderleri 22 491.142 -77.421
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı 18 -27.947 -28.027
Maddi Duran Varlık Satış Kar/Zararı 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri 31,32,33 -211.283 -162.406
Faiz Gideri 33 19.670.591 12.599.724
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 33 46.261.785 -3.396.051
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -7.031.166 2.796.365
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 780.265 4.059.501
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 729.801 1.681.021
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -2.637.116 -1.177.003
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 22.727 -98.523
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 101.594 161.580
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,20 906.986 606.308
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15,25,26 1.789.854 2.528.153
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 15,26 -133.581 357.965
Bloke Mevduat Değişim 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 23.641.643 21.597.168
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 32,33 -16.908.422 -11.990.194
Alınan Faiz
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -259.025 -86.025
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17,18,19 -259.025 -86.025
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Vadeye Kadar Elde Tutulucak Finansal Varlık Edinimleri 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.874.633 -10.569.994
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 18.228.437 8.517.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -13.461.177 -15.128.904
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim 11 -11.641.893 -3.958.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -400.437 -1.049.045
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -400.437 -1.049.045
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.484.970 1.554.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.084.533 505.910



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479626


BIST

-Foreks Haber Merkezi-