***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -52.761.978 -70.828.002
Dönem Karı/Zararı 2.126.054 -1.707.220
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19.907.554 17.618.592
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.367.802 1.669.852
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri -6.366.771 -238.790
Faiz giderleri 1.219.746
Kıdem tazminatı ve yönetici işten ayrılma tazminatı karşılığı, net 2.391.028 691.380
İzin ve diğer personel karşılığı giderleri 356.431
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 10.723.633 5.334.816
Diğer kısa vadeli karşılıklar 8.651.088 9.806.721
Maddi duran varlık satış karı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/zararlarından paylar -78.972 -1.818
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -74.795.586 -86.739.374
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.086.338 11.004.338
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -75.773.418 -89.690.229
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17.303.351 -3.923.196
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Diğer duran varlıklar -5.941.318
Ödenen kıdem ve yönetici işten ayrılma tazminatı -611.385 -357.198
Ödenen vergi -4.686.478 -3.773.089
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -52.761.978 -70.828.002
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -688.721 -905.025
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -219.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -688.721 -685.633
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Kredilerdeki net artış/(azalış)
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.958.973 31.436.653
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -188.052 31.436.653
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 6.366.771
Ödenen Faiz -1.219.746
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -48.491.726 -40.296.374
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3.068.491 -245.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -45.423.235 -40.541.460
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 126.554.708 42.560.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 81.131.473 2.019.215



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479583


BIST

-Foreks Haber Merkezi-