***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.047.875 -7.371.291
Dönem Karı/Zararı -3.286.688 -282.791
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.312.092 -1.880.398
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 470.911 358.480
Konsolidasyondan çıkarılan şirketlerin etkisi -38.716
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler birleşme etkisi -4.833.805
Şüpheli alacak karşılık iptali -13.305 -2.649
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13 251.308 116.840
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 36.034
Personel ikramiye karşılığındaki artış/(azalış) 13 46.680
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -2.062.176 -2.816.192
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların (karlarından)/zararlarından paylar 14 -734.673 393.280
Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 24 -404.194 27.328
Yabancı para çevrim farkları 16 5.878 6.481
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.550.945 -4.914.489
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Bloke mevduatlarda değişim -19.427
-Finansal yatırımlardaki değişim 5 -6.383.287 3.155.252
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 10.842.517 -43.275.622
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Diğer alacaklardaki değişim 8 -340.687 -77.287
-Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -944.835 -396.485
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.103.672 35.670.835
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 8 480.909 28.245
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8.047.835 -7.077.678
Ödenen Temettüler
Ödenen personel izin karşılıkları 13 -40 -59.933
Ödenen kıdem tazminatı 13 -233.680
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -743.800 -26.357
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-10 -743.800 -26.357
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.029.970 -662.917
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 22 2.062.176 2.816.192
Alınan finansal borçlar, net 6 10.967.794 -3.479.109
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.238.295 -8.060.565
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.238.295 -8.060.565
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 13.211.347 11.422.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 17.449.642 3.362.399



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479360


BIST

-Foreks Haber Merkezi-