Ana Sayfa***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Kasım 2015 - 17:45 borsagundem.com

***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 54.650.278 55.162.822
Dönem Karı/Zararı 56.134.650 50.916.610
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.264.091 -280.573
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payı 11 3.569.471 3.222.844
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 7 1.113.779 7.303
Borç Karşılıkları 6,11 808.987 414.637
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 4,11 127.430 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri 13 -3.543.637 -3.920.032
Gider Tahakkukları 8 137.759 42.193
Faiz Giderleri 14 50.302 17.647
Konusu Kalmayan Dava Karşılıklar 6 0 -65.165
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.748.463 4.526.785
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalış -2.395.685 1.071.707
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış/(Artış) 70.504 -91.500
Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalış -1.009.631 3.498.993
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış 419.850 473.090
İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış)/Artış -1.599.208 543.276
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 1.203.587 -122.743
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) -305.696 -846.038
Ödenen Kıdem Tazminatları 7 -132.184 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 54.650.278 55.162.822
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.367.579 -13.659.870
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3.540.988 4.136.669
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkl Alımları 0 -143.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkule İlişkin Alımlar 5 -16.908.567 -17.652.870
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -58.438.773 -48.460.847
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.233.929 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -59.622.400 -48.443.200
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 14 -50.302 -17.647
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.156.074 -6.957.895
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.156.074 -6.957.895
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 49.779.073 48.562.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 32.622.999 41.604.647



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479288


BIST

-Foreks Haber Merkezi-