***YUNSA***YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***YUNSA***YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.932.134 759.996
Dönem Karı/Zararı 32 6.535.339 32.769.947
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.182.594 2.139.820
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-15-28 9.503.857 8.893.977
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri) 31 613.124 -559.506
-Dönem Vergi Gideri 31 0 3.485.935
-KıdemTazminatı Karşılığı 21 5.003.066 2.563.915
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 21 -1.660.723 795.061
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 10 -2.320.194 219.279
-Faiz Geliri -4.796 -6.549
-Faiz Gideri 6.718.192 6.673.997
-Alacak Reeskontu 7-8 122.081 212.284
-Borç Reeskontu 7-8 116.788 -182.281
-Gelir Tahakkukları -851.835 -643.771
-Maddi Duran Varlık Satış Karı 27 -1.056.966 -19.312.521
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.056.822 -28.604.018
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.458.151 -14.569.354
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.894.157 -17.545.085
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) /Azalış 951.086 -783.871
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış -950.020 -10.478.756
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış -209.292 -180.966
-Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) -4.319.080 12.974.542
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) 822.792 1.979.472
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.661.111 6.305.749
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -234.680 -3.216.673
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı 21 -4.798.932 -1.834.306
Ödenen Gider Tahakkukları -1.050.000 -783.000
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri 1.354.635 288.226
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.805.893 1.025.250
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.068.927 19.523.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi 0 0
Maddi Duran Varlık Alımları 14 -3.984.601 -13.832.942
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 15 -4.895.015 -4.672.210
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 4.796 6.549
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.135.790 -1.378.977
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.918.735 16.088.668
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -17.496.000 -13.413.600
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6.558.525 -4.054.045
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.009.549 406.269
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.009.549 406.269
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 13.058.543 754.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.048.994 1.160.853
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=478267
BIST
-Foreks Haber Merkezi-